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开盘:两市高开沪指涨0.27% 海南板块领涨两市

裕德金融2019-08-01 07:15:26


开盘沪指涨0.27%3083.43点,深成指涨0.22%10192.04点,创业板指涨0%1709.57点。海南板块、国产软件、煤炭采选、保险等板块上涨,贵金属、基金重仓、文化传媒等板块跌幅靠前,两市7股涨停,15股跌停。

[机构论市]

方正策略:市场处重要底部 6月布局消费、科技龙头

重要底部区域,积极布局。在欧洲意大利担忧阶段性缓释,贸易摩擦性质水落石出的背景下,A股市场处于底部区域,不用过于担心,目前的下跌是底部区域布局期。6月份行业配置角度关注两条线索,一是二线消费龙头,二是一线科技龙头,重点行业为食品饮料、医药、化工、银行等。

海通策略:内外资分歧加大 业绩为王聚焦消费成长

核心结论:①外资用望远镜看全球,在做选择题,发现A股估值和业绩性价比较高,内资用放大镜看中国股市,在答是非题,看到一些不利的因素。②A股的PEPB均已回到上证综指2638点时水平,预计18年净利润同比13.5%ROE11%,短期市场受制于贸易摩擦反复和国内信用违约事件不断。③过去两年大震荡格局不变,估值已回到区间底部,盈利增长支撑中期趋势,短期需要消化利空因素,业绩为王,如消费、医药、科技。

中信建投策略:风险积聚 坚守低估值现金流充裕板块

从行业配置方面来看,虽然市场我们认为将重回震荡,风险水平较高,但我们仍然维持“成长>;;消费>;;金融地产>;;周期”的顺序不变。我们更加关注现金流充裕、杠杆率低和估值水平较低的龙头公司。因此,我们建议投资者以防范风险为上,坚守低估值同时现金流充裕的板块。

广发策略:A股仍处慢牛中震荡期 维持"折返跑 再均衡"

央行扩大MLF担保品范围是缓和信用风险的举措,继消费股“折返跑”后,周期股“折返跑”的条件也在酝酿,继续观察后续政策信号。建议优先配置信用承受能力打分较高的大周期(建材/化工/地产),战略配置供需共振大众消费(零售/纺服/食品),成长挖掘α景气度持续向好(医疗服务)。

招商策略:5月陆股通创流入新高 外资加配消费蓝筹

今年以来,在A股纳入MSCI的驱动下,外资积极建仓布局,累积净流入1316.93亿元。5月陆股通净流入508.51亿元,创下沪深港通开通以来单月净流入最高规模,A股正式入摩前夕被动跟踪基金基本完成建仓,未来主动增量资金流入节奏随行就市。当月外资大幅加仓食品饮料、银行、医药生物等行业,集中买入消费蓝筹。

兴证策略:A股进入风险释放期 持续看好大创新

“内忧”“外患”同时来袭,A股进入风险释放期。内忧:近期信用风险的频繁暴露引发股债投资者担忧加剧。因此在6月月报《关注信用风险对市场的扰动》中,我们提出“市场已开始进一步担忧后续会否出现集中违约潮,信用风险成为下一个扰动市场的重要变量。”外患:一方面,贸易摩擦烽烟再起,529日美方突然宣布对500亿美元的中国高科技产品加征25%关税,使得略已平息的贸易摩擦再次阴云密布;同时,意大利政局不稳定性上升引发市场对欧盟前景的担忧,全球风险偏好收缩。“内忧”“外患”同时冲击一度引发市场大幅波动。尽管中长期来看,信用风险大概率仍是点状爆破,监管层也会防止出现“处置风险的风险”,全面大规模的贸易战出现可能性也较低,因此不需要过度悲观,但短期内仍将冲击市场偏好,A股进入风险释放期。

中信策略:宏观仍存诸多不确定 6月建议以消费为底仓

市场将不断边缘化主要靠宏观因素驱动的板块。近期工业企业利润总量口径和可比口径的分化、社会零售总额和消费信心指数的分化都在不断地向市场传递宏观和微观不断脱钩的事实。资金持续涌向医药和消费实则是市场在选择一条阻力最小的方向,避免对一系列反复摇摆高度不确定的宏观因素留过多敞口。尽管在中期策略当中我们详细分析了宏观风险点在下半年修复的逻辑,但我们相信在这些因素实质性落地之前,市场不会去博弈一个方向。6月我们仍然面临这些宏观因素的干扰,我们认为短暂调整后市场依旧会选择前景最具确定性、阻力最小的方向。我们维持中期策略的建议以消费为底仓,以创新药、医疗器械、火电、养殖、油服等景气向上的品种为进攻,同时关注绝对估值偏低的周期龙头。

安信策略:A股处震荡寻底阶段 增配公用事业、消费品

总的来说,我们认为当前A股市场总体处于震荡寻底阶段,外部面临不确定因素依然较多,油价高企,通胀预期抬头,美债收益率上行,在美联储加息与国内金融监管加强的背景下、A股市场流动性环境趋紧,风险偏好处于低位。61日央行扩大MLF抵押品范围,我们认为这释放了决策层对近期金融市场动态的关注和微调迹象,投资者需要密切跟踪后续政策动态变化。

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